| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 732.00 | 591 185.00 | 547.00 | 591 732.00 |
AN Terrains | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 6 186 094.00 | 5 837 954.00 | 348 140.00 | 6 186 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357 764.00 | 2 834 453.00 | 3 523 310.00 | 6 357 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 174.00 | 946 300.00 | 162 874.00 | 1 109 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 297 434.00 | 10 209 893.00 | 6 087 541.00 | 16 297 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 305.00 | 113 151.00 | 1 625 154.00 | 1 738 305.00 |
BN En cours de production de biens | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 366.00 | 36 686.00 | 899 680.00 | 936 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 907.00 | 55 554.00 | 6 241 353.00 | 6 296 907.00 |
BZ Autres créances | 943 495.00 | 109 719.00 | 833 775.00 | 943 495.00 |
CF Disponibilités | 2 314 639.00 | | 2 314 639.00 | 2 314 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300 688.00 | 315 111.00 | 11 985 577.00 | 12 300 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 598 122.00 | 10 525 004.00 | 18 073 118.00 | 28 598 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 898.00 | 333 638.00 | | 348 898.00 |
DG Autres réserves | 3 519 090.00 | 3 337 472.00 | | 3 519 090.00 |
DH Report à nouveau | | 171 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 877.00 | 305 183.00 | | 295 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 416.00 | 7 887 979.00 | | 7 974 416.00 |
DP Provisions pour risques | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 461.00 | 189 319.00 | | 214 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 356.00 | 189 319.00 | | 278 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 302.00 | 1 858 181.00 | | 1 654 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 678.00 | 396 226.00 | | 1 471 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 800.00 | 6 014 332.00 | | 5 323 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 693.00 | 745 191.00 | | 959 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 127 272.00 | | 18 845.00 |
EA Autres dettes | 392 029.00 | 1 732 255.00 | | 392 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 820 347.00 | 10 898 153.00 | | 9 820 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 073 118.00 | 18 975 451.00 | | 18 073 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 247.00 | 9 333 667.00 | | 8 574 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 585 702.00 | 155 257.00 | 15 740 960.00 | 15 585 702.00 |
FD Production vendue biens | 17 189 272.00 | 628 308.00 | 17 817 580.00 | 17 189 272.00 |
FG Production vendue services | 237 437.00 | 1 340.00 | 238 777.00 | 237 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 012 411.00 | 784 906.00 | 33 797 317.00 | 33 012 411.00 |
FM Production stockée | | | 337 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 477 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 949 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 142.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 210 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179 904.00 | 1 399 389.00 | | 1 179 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 494.00 | 28 924.00 | | 47 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 254.00 | 41 160.00 | | 61 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 887.00 | 97 396.00 | | 51 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 076.00 | 144 890.00 | | 55 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | -103 730.00 | | 6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 116.00 | -107 325.00 | | -42 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 538 513.00 | 30 387 084.00 | | 35 538 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 242 636.00 | 30 081 902.00 | | 35 242 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 877.00 | 305 183.00 | | 295 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 078.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954 470.00 | | 1 626 926.00 | 15 954 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 368.00 | 350 595.00 | 16 297 434.00 | 933 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 368.00 | 350 595.00 | 14 069 342.00 | 933 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 202.00 | | | 2 177 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726 878.00 | | 1 626 426.00 | 13 726 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 390.00 | | 500.00 | 50 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594 041.00 | 920 883.00 | 305 031.00 | 9 594 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 185.00 | | | 591 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002 856.00 | 920 883.00 | 305 031.00 | 9 002 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 319.00 | 89 037.00 | | 189 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 389.00 | 149 837.00 | 152 389.00 | 152 389.00 |
6T Sur comptes clients | 85 270.00 | | 29 715.00 | 85 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 378.00 | 149 837.00 | 182 104.00 | 347 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 697.00 | 238 874.00 | 182 104.00 | 536 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 874.00 | 134 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 800.00 | 5 323 800.00 | | 5 323 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 462.00 | 454 462.00 | | 454 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 147.00 | 443 147.00 | | 443 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 029.00 | 392 029.00 | | 392 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 352.00 | 6 238 352.00 | | 6 238 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
VB T. V. A. | 433 871.00 | 433 871.00 | | 433 871.00 |
VC Groupe et associés | 256 575.00 | 256 575.00 | | 256 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 302.00 | 408 202.00 | 1 157 193.00 | 1 654 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 678.00 | 1 471 678.00 | | 1 471 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 746.00 | 205 746.00 | | 205 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338 910.00 | 7 229 465.00 | 109 445.00 | 7 338 910.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 347.00 | 8 574 247.00 | 1 157 193.00 | 9 820 347.00 |