| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 732.00 | 591 185.00 | 547.00 | 591 732.00 |
AN Terrains | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 5 808 971.00 | 5 060 985.00 | 747 986.00 | 5 808 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 751.00 | 2 354 858.00 | 619 893.00 | 2 974 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 840.00 | 776 176.00 | 172 664.00 | 948 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 277.00 | | 1 338 277.00 | 1 338 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665 070.00 | 8 783 204.00 | 4 881 866.00 | 13 665 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 592.00 | 78 650.00 | 994 942.00 | 1 073 592.00 |
BN En cours de production de biens | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 784.00 | 45 012.00 | 580 772.00 | 625 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 949.00 | 77 423.00 | 5 632 525.00 | 5 709 949.00 |
BZ Autres créances | 1 636 482.00 | 109 719.00 | 1 526 762.00 | 1 636 482.00 |
CF Disponibilités | 663 353.00 | | 663 353.00 | 663 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 738.00 | 310 805.00 | 9 560 933.00 | 9 871 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 536 808.00 | 9 094 008.00 | 14 442 799.00 | 23 536 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 789.00 | 282 591.00 | | 304 789.00 |
DG Autres réserves | 2 989 342.00 | 2 867 573.00 | | 2 989 342.00 |
DH Report à nouveau | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 978.00 | 443 968.00 | | 576 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 796.00 | 7 505 818.00 | | 7 782 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 186 962.00 | 172 259.00 | | 186 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 962.00 | 306 259.00 | | 186 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 229.00 | 557 379.00 | | 1 279 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 952.00 | 4 853 906.00 | | 3 995 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 642.00 | 994 486.00 | | 776 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 12 599.00 | | 18 845.00 |
EA Autres dettes | 402 373.00 | 715 715.00 | | 402 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 041.00 | 7 134 084.00 | | 6 473 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 799.00 | 14 946 161.00 | | 14 442 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 860.00 | 6 854 855.00 | | 5 414 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 934 568.00 | 109 825.00 | 8 044 393.00 | 7 934 568.00 |
FD Production vendue biens | 17 578 833.00 | 199 257.00 | 17 778 091.00 | 17 578 833.00 |
FG Production vendue services | 178 628.00 | 864.00 | 179 492.00 | 178 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 692 028.00 | 309 947.00 | 26 001 975.00 | 25 692 028.00 |
FM Production stockée | | | 46 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 766 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 342 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 512 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 165 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567 945.00 | 1 887 316.00 | | 1 567 945.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 311.00 | 15 648.00 | | 33 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 837.00 | 15 648.00 | | 143 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 260.00 | 202 044.00 | | 189 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 924.00 | 100 000.00 | | 28 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 982.00 | 302 044.00 | | 220 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 145.00 | -286 396.00 | | -77 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 635.00 | -58 457.00 | | -59 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 914 392.00 | 27 283 515.00 | | 27 914 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 337 414.00 | 26 839 547.00 | | 27 337 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 978.00 | 443 968.00 | | 576 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 762.00 | 311 539.00 | | 311 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224 639.00 | | 1 457 608.00 | 12 224 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 178.00 | 13 665 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 11 437 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 202.00 | | | 2 177 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 047 047.00 | | 1 406 608.00 | 10 047 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 51 000.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 140.00 | 633 443.00 | 13 380.00 | 8 163 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 185.00 | | | 591 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571 955.00 | 633 443.00 | 13 380.00 | 7 571 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 259.00 | 14 703.00 | 134 000.00 | 306 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 857.00 | 130 546.00 | 90 741.00 | 83 857.00 |
6T Sur comptes clients | 70 810.00 | 20 312.00 | 13 699.00 | 70 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 387.00 | 150 858.00 | 104 440.00 | 264 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 646.00 | 165 561.00 | 238 440.00 | 570 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 637.00 | 128 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 924.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 952.00 | 3 995 952.00 | | 3 995 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 894.00 | 324 894.00 | | 324 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 750.00 | 424 750.00 | | 424 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 373.00 | 402 373.00 | | 402 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 237.00 | 5 614 237.00 | | 5 614 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
VB T. V. A. | 445 639.00 | 445 639.00 | | 445 639.00 |
VC Groupe et associés | 920 177.00 | 920 177.00 | | 920 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 229.00 | 221 048.00 | 958 181.00 | 1 279 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VP Divers | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 360.00 | 245 360.00 | | 245 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455 003.00 | 7 308 902.00 | 146 102.00 | 7 455 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 041.00 | 5 414 860.00 | 958 181.00 | 6 473 041.00 |