| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 732.00 | 591 185.00 | 547.00 | 591 732.00 |
AN Terrains | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 6 194 954.00 | 5 898 798.00 | 296 156.00 | 6 194 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676 929.00 | 3 345 124.00 | 4 331 805.00 | 7 676 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 852.00 | 1 015 873.00 | 116 978.00 | 1 132 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 196.00 | | 315 196.00 | 315 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 914 462.00 | 10 850 981.00 | 7 063 481.00 | 17 914 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619 738.00 | 109 041.00 | 1 510 697.00 | 1 619 738.00 |
BN En cours de production de biens | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 442.00 | 57 115.00 | 926 327.00 | 983 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 664.00 | 55 554.00 | 6 403 110.00 | 6 458 664.00 |
BZ Autres créances | 1 429 014.00 | 109 719.00 | 1 319 294.00 | 1 429 014.00 |
CF Disponibilités | 892 883.00 | | 892 883.00 | 892 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 540.00 | 331 430.00 | 11 107 110.00 | 11 438 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 353 002.00 | 11 182 411.00 | 18 170 592.00 | 29 353 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 500.00 | 348 898.00 | | 355 500.00 |
DG Autres réserves | 3 519 090.00 | 3 519 090.00 | | 3 519 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 307.00 | 295 877.00 | | 597 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130 633.00 | 70 560.00 | | 1 130 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 342 521.00 | 7 974 416.00 | | 9 342 521.00 |
DP Provisions pour risques | 63 787.00 | 63 895.00 | | 63 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 096.00 | 214 461.00 | | 194 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 883.00 | 278 356.00 | | 257 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 654 302.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 355.00 | 1 471 678.00 | | 1 314 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 160.00 | 5 323 800.00 | | 5 106 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 959.00 | 959 693.00 | | 887 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
EA Autres dettes | 642 869.00 | 392 029.00 | | 642 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 188.00 | 9 820 347.00 | | 8 570 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 170 592.00 | 18 073 118.00 | | 18 170 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 355.00 | | | 1 314 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 603 076.00 | 128 551.00 | 16 731 626.00 | 16 603 076.00 |
FD Production vendue biens | 18 995 327.00 | 618 163.00 | 19 613 489.00 | 18 995 327.00 |
FG Production vendue services | 390 479.00 | 1 930.00 | 392 409.00 | 390 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 988 881.00 | 748 643.00 | 36 737 525.00 | 35 988 881.00 |
FM Production stockée | | | 46 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 674 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 617 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 137 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 327.00 | |
GE Autres charges | | | 103 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 998 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 927.00 | 13 760.00 | | 29 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 210.00 | 61 254.00 | | 34 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 226.00 | 51 887.00 | | 27 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 226.00 | 55 076.00 | | 27 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | 6 178.00 | | 6 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 889.00 | -42 116.00 | | 58 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 716 817.00 | 35 538 513.00 | | 38 716 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 119 509.00 | 35 242 636.00 | | 38 119 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 307.00 | 295 877.00 | | 597 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 297 434.00 | | 3 007 363.00 | 16 297 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390 135.00 | 200.00 | 17 914 462.00 | 1 390 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 135.00 | | 15 686 570.00 | 1 390 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 202.00 | | | 2 177 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 069 342.00 | | 3 007 363.00 | 14 069 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209 893.00 | 641 088.00 | | 10 209 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 185.00 | | | 591 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618 707.00 | 641 088.00 | | 9 618 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 356.00 | 32 426.00 | 52 899.00 | 278 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 837.00 | 38 901.00 | 22 582.00 | 149 837.00 |
6T Sur comptes clients | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 111.00 | 38 901.00 | 22 582.00 | 315 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 467.00 | 71 327.00 | 75 481.00 | 593 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 327.00 | 75 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 151.00 | 159 527.00 | 598 624.00 | 758 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 160.00 | 5 106 160.00 | | 5 106 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 809.00 | 459 809.00 | | 459 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 952.00 | 380 952.00 | | 380 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 869.00 | 642 869.00 | | 642 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 400 109.00 | 6 400 109.00 | | 6 400 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
VB T. V. A. | 394 493.00 | 394 493.00 | | 394 493.00 |
VC Groupe et associés | 814 453.00 | 814 453.00 | | 814 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 556 204.00 | 70 022.00 | 136 182.00 | 556 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 067.00 | | | 811 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 217.00 | | | 1 107 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VP Divers | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 330.00 | 7 861 085.00 | 109 245.00 | 7 970 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 188.00 | 7 085 382.00 | 1 134 806.00 | 8 570 188.00 |