| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 732.00 | 591 185.00 | 547.00 | 591 732.00 |
AN Terrains | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 6 177 469.00 | 5 458 448.00 | 719 021.00 | 6 177 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 116.00 | 2 677 676.00 | 3 228 440.00 | 5 906 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 048.00 | 866 732.00 | 201 317.00 | 1 068 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954 470.00 | 9 594 041.00 | 6 360 429.00 | 15 954 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 094.00 | 74 644.00 | 1 267 450.00 | 1 342 094.00 |
BN En cours de production de biens | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 267.00 | 77 745.00 | 574 522.00 | 652 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122 718.00 | 85 270.00 | 8 037 449.00 | 8 122 718.00 |
BZ Autres créances | 2 016 530.00 | 109 719.00 | 1 906 811.00 | 2 016 530.00 |
CF Disponibilités | 771 669.00 | | 771 669.00 | 771 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 962 399.00 | 347 378.00 | 12 615 021.00 | 12 962 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 916 870.00 | 9 941 419.00 | 18 975 451.00 | 28 916 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 513.00 | | | 205 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 638.00 | 304 789.00 | | 333 638.00 |
DG Autres réserves | 3 337 472.00 | 2 989 342.00 | | 3 337 472.00 |
DH Report à nouveau | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 183.00 | 576 978.00 | | 305 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 887 979.00 | 7 782 796.00 | | 7 887 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 319.00 | 186 962.00 | | 189 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 319.00 | 186 962.00 | | 189 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 181.00 | 1 279 229.00 | | 1 858 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 226.00 | | | 396 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 332.00 | 3 995 952.00 | | 6 014 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 191.00 | 776 642.00 | | 745 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 272.00 | 18 845.00 | | 127 272.00 |
EA Autres dettes | 1 732 255.00 | 402 373.00 | | 1 732 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 898 153.00 | 6 473 041.00 | | 10 898 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 451.00 | 14 442 799.00 | | 18 975 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 333 667.00 | 5 414 860.00 | | 9 333 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 561 450.00 | 118 500.00 | 14 679 950.00 | 14 561 450.00 |
FD Production vendue biens | 13 210 758.00 | 459 652.00 | 13 670 410.00 | 13 210 758.00 |
FG Production vendue services | 190 687.00 | 640.00 | 191 327.00 | 190 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 962 896.00 | 578 792.00 | 28 541 688.00 | 27 962 896.00 |
FM Production stockée | | | 56 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 341 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 494 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 167 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 024 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399 389.00 | 1 567 945.00 | | 1 399 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | 33 311.00 | | 12 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 924.00 | 110 000.00 | | 28 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 160.00 | 143 837.00 | | 41 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 396.00 | 189 260.00 | | 97 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 494.00 | 28 924.00 | | 47 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 890.00 | 220 982.00 | | 144 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 730.00 | -77 145.00 | | -103 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 325.00 | -59 635.00 | | -107 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 387 084.00 | 27 914 392.00 | | 30 387 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 081 902.00 | 27 337 414.00 | | 30 081 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 183.00 | 576 978.00 | | 305 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 078.00 | 311 762.00 | | 51 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 070.00 | | 3 693 148.00 | 13 665 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403 747.00 | | 15 954 470.00 | 1 403 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 747.00 | | 13 726 878.00 | 1 403 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 202.00 | | | 2 177 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 437 477.00 | | 3 693 148.00 | 11 437 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 204.00 | 810 837.00 | | 8 783 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 185.00 | | | 591 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192 018.00 | 810 837.00 | | 8 192 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 962.00 | 2 357.00 | | 186 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 662.00 | 276 389.00 | 247 662.00 | 123 662.00 |
6T Sur comptes clients | 77 423.00 | 20 301.00 | 12 455.00 | 77 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 805.00 | 296 690.00 | 260 117.00 | 310 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 767.00 | 299 047.00 | 260 117.00 | 497 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 553.00 | 231 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 494.00 | 28 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 332.00 | 6 014 332.00 | | 6 014 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 189.00 | 351 189.00 | | 351 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 863.00 | 362 863.00 | | 362 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 255.00 | 1 732 255.00 | | 1 732 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 026 925.00 | 8 026 925.00 | | 8 026 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
VB T. V. A. | 466 418.00 | 466 418.00 | | 466 418.00 |
VC Groupe et associés | 627 673.00 | 627 673.00 | | 627 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 181.00 | 293 695.00 | 1 518 900.00 | 1 858 181.00 |
VI Groupe et associés | 396 226.00 | 396 226.00 | | 396 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 048.00 | | | 221 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VP Divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 378.00 | 793 658.00 | 109 719.00 | 903 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219 762.00 | 9 963 860.00 | 255 903.00 | 10 219 762.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 153.00 | 9 333 667.00 | 1 518 900.00 | 10 898 153.00 |