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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 9 454.00 | 1 749.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162.00 | 11 216.00 | 4 946.00 | 16 162.00 |
BT Marchandises | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 851.00 | 11 216.00 | 104 635.00 | 115 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 547.00 | 44 388.00 | | 35 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | -8 841.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 47 910.00 | 46 547.00 | | 47 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 7 964.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | 9 907.00 | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 48 591.00 | | 23 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 23 588.00 | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 611.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 725.00 | 90 660.00 | | 56 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 635.00 | 137 207.00 | | 104 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 373.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | 1 451.00 | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 235.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | 235.00 | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | 1 216.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 100.00 | 189 707.00 | | 173 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 737.00 | 198 548.00 | | 171 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | -8 841.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 462.00 | 3 119.00 | 30 366.00 | 38 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | 3 119.00 | 30 366.00 | 37 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 687.00 | 20 489.00 | 3 198.00 | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 725.00 | 52 679.00 | | 56 725.00 |