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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 8 860.00 | 3 961.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581.00 | 10 622.00 | 4 959.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 562.00 | 10 622.00 | 114 940.00 | 125 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 289.00 | 36 910.00 | | 33 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | -3 621.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 63 313.00 | 44 289.00 | | 63 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 12 615.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | 20 572.00 | | 32 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 8 363.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 627.00 | 42 920.00 | | 51 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 940.00 | 87 209.00 | | 114 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 627.00 | 42 920.00 | | 51 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -34.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 382.00 | 152 139.00 | | 215 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 359.00 | 155 760.00 | | 196 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 023.00 | -3 621.00 | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 741.00 | 1 887.00 | 11 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 741.00 | 1 887.00 | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VP Divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 518.00 | 57 520.00 | 998.00 | 58 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |