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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 12 631.00 | 1 810.00 | 14 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 201.00 | 14 393.00 | 2 808.00 | 17 201.00 |
BT Marchandises | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 959.00 | | 213 959.00 | 213 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 160.00 | 14 393.00 | 216 767.00 | 231 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 556.00 | 55 940.00 | | 71 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 154.00 | 15 616.00 | | 30 154.00 |
DL TOTAL (I) | 112 711.00 | 82 556.00 | | 112 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 8 020.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 9 452.00 | | 14 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 19 400.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 056.00 | 36 872.00 | | 104 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 767.00 | 119 428.00 | | 216 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 90.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 151.00 | 197 764.00 | | 234 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 996.00 | 182 147.00 | | 203 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 154.00 | 15 616.00 | | 30 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | 1 620.00 | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | | 1 620.00 | 13 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 297.00 | 1 096.00 | | 13 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 1 096.00 | | 12 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 26 552.00 | 26 553.00 | | 26 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 374.00 | 24 666.00 | 38 708.00 | 63 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 035.00 | 49 038.00 | 998.00 | 50 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 056.00 | 65 348.00 | 38 708.00 | 104 056.00 |