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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 11 535.00 | 1 286.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581.00 | 13 297.00 | 2 284.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 083.00 | 3 263.00 | 12 820.00 | 16 083.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 407.00 | 3 263.00 | 117 145.00 | 120 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 988.00 | 16 560.00 | 119 428.00 | 135 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 940.00 | 52 313.00 | | 55 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 3 627.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 82 556.00 | 66 940.00 | | 82 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | 9 449.00 | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 7 394.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | 10 413.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 872.00 | 27 256.00 | | 36 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 428.00 | 94 196.00 | | 119 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 872.00 | 27 256.00 | | 36 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -15.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 764.00 | 204 043.00 | | 197 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 147.00 | 200 415.00 | | 182 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | 3 627.00 | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 1 332.00 | | 11 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 1 332.00 | | 11 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VI Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 169.00 | 31 171.00 | 998.00 | 32 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |