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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 10 005.00 | 1 353.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 318.00 | 11 767.00 | 4 550.00 | 16 318.00 |
BT Marchandises | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 976.00 | 11 767.00 | 87 209.00 | 98 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 910.00 | 35 547.00 | | 36 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 621.00 | 1 363.00 | | -3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 44 289.00 | 47 910.00 | | 44 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | 15 225.00 | | 12 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 23 009.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | 11 833.00 | | 8 363.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 1 213.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 920.00 | 56 725.00 | | 42 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 209.00 | 104 635.00 | | 87 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 920.00 | 52 679.00 | | 42 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | -915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 12 849.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -3 789.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 139.00 | 173 100.00 | | 152 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 760.00 | 171 737.00 | | 155 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 621.00 | 1 363.00 | | -3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 540.00 | | 11 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 540.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 922.00 | 15 725.00 | 3 198.00 | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |