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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 724.00 | 161 367.00 | 133 357.00 | 294 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 200.00 | 166 070.00 | 322 130.00 | 488 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
BZ Autres créances | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 801 596.00 | | 801 596.00 | 801 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 596.00 | | 1 178 596.00 | 1 178 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 795.00 | 166 070.00 | 1 500 726.00 | 1 666 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 843.00 | 306 501.00 | | 389 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 441.00 | 83 342.00 | | 123 441.00 |
DL TOTAL (I) | 535 284.00 | 411 843.00 | | 535 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 681.00 | 146 380.00 | | 140 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 105.00 | 28 006.00 | | 30 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 21 108.00 | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 083.00 | 253 046.00 | | 275 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 492 537.00 | 406 168.00 | | 492 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 442.00 | 856 026.00 | | 965 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 726.00 | 1 267 869.00 | | 1 500 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 347.00 | 747 046.00 | | 870 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 598.00 | | 27 567.00 | 450 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 488 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 294 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 870.00 | | 27 515.00 | 270 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | 52.00 | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 500.00 | 25 954.00 | 3 384.00 | 143 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 797.00 | 25 954.00 | 3 384.00 | 138 797.00 |