| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 232.00 | 157 465.00 | 117 767.00 | 275 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 060.00 | 162 168.00 | 311 892.00 | 474 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
BZ Autres créances | 213 959.00 | | 213 959.00 | 213 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 757 519.00 | | 757 519.00 | 757 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 810.00 | | 1 097 810.00 | 1 097 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 870.00 | 162 168.00 | 1 409 702.00 | 1 571 870.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513 284.00 | 389 843.00 | | 513 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 397.00 | 123 441.00 | | 70 397.00 |
DL TOTAL (I) | 605 681.00 | 535 284.00 | | 605 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 183.00 | 140 681.00 | | 95 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 30 105.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 27 036.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 203.00 | 275 083.00 | | 266 203.00 |
EA Autres dettes | 410 013.00 | 492 537.00 | | 410 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 021.00 | 965 442.00 | | 804 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 702.00 | 1 500 726.00 | | 1 409 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 798.00 | 870 347.00 | | 755 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 200.00 | | 13 578.00 | 488 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 718.00 | 474 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 718.00 | 275 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 724.00 | | 8 226.00 | 294 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 352.00 | 5 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 071.00 | 23 816.00 | 27 718.00 | 166 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 368.00 | 23 816.00 | 27 718.00 | 161 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 183.00 | 46 959.00 | 48 223.00 | 95 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 183.00 | 46 959.00 | 48 223.00 | 95 183.00 |