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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 5 778.00 | 1 050.00 | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 938.00 | 229 117.00 | 80 821.00 | 309 938.00 |
AX Avances et acomptes | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 680.00 | 234 895.00 | 320 784.00 | 555 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
BZ Autres créances | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CF Disponibilités | 1 093 081.00 | | 1 093 081.00 | 1 093 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 009.00 | | 1 835 009.00 | 1 835 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 689.00 | 234 895.00 | 2 155 793.00 | 2 390 689.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 735 945.00 | | | 735 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
DL TOTAL (I) | 900 787.00 | | | 900 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
EA Autres dettes | 454 374.00 | | | 454 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 007.00 | | | 1 255 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 793.00 | | | 2 155 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 850.00 | | | 985 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 270.00 | | 56 598.00 | 502 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 555 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | 348 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 655.00 | | 1 250.00 | 188 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 070.00 | | 55 320.00 | 296 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 545.00 | | 29.00 | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 514.00 | 903 514.00 | | 903 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 574 063.00 | 574 063.00 | | 574 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 342.00 | 32 185.00 | 269 157.00 | 301 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 845.00 | 590 697.00 | 1 148.00 | 591 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 007.00 | 985 850.00 | 269 157.00 | 1 255 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |