| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 070.00 | 211 392.00 | 84 678.00 | 296 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 270.00 | 216 969.00 | 285 300.00 | 502 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
BZ Autres créances | 247 392.00 | | 247 392.00 | 247 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CF Disponibilités | 1 007 656.00 | | 1 007 656.00 | 1 007 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 056.00 | | 1 716 056.00 | 1 716 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 326.00 | 216 969.00 | 2 001 357.00 | 2 218 326.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 426.00 | | | 677 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 762 945.00 | | | 762 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 565.00 | | | 307 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
EA Autres dettes | 470 931.00 | | | 470 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 411.00 | | | 1 238 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 357.00 | | | 2 001 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 367.00 | | | 1 238 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 792.00 | 12 171.00 | 502 270.00 | 491 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 626.00 | 838.00 | 216 969.00 | 195 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | 5 578.00 | 4 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 669.00 | 838.00 | 211 392.00 | 190 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 655.00 | | 188 655.00 | 188 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 623.00 | 11 286.00 | 296 070.00 | 285 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 514.00 | 886.00 | 17 545.00 | 17 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 626.00 | 22 182.00 | 838.00 | 195 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 621.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 669.00 | 21 561.00 | 838.00 | 190 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 240.00 | 906 240.00 | | 906 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 565.00 | 307 521.00 | 45.00 | 307 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 322.00 | 547 322.00 | | 547 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 829.00 | 556 687.00 | 1 142.00 | 557 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 411.00 | 1 238 367.00 | 45.00 | 1 238 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |