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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 4 957.00 | 621.00 | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 623.00 | 190 669.00 | 94 954.00 | 285 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 792.00 | 195 626.00 | 296 166.00 | 491 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
BZ Autres créances | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 819 779.00 | | 819 779.00 | 819 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 118.00 | | 1 071 118.00 | 1 071 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 910.00 | 195 626.00 | 1 367 284.00 | 1 562 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 651 507.00 | 580 881.00 | | 651 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 74 926.00 | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 701 426.00 | 677 807.00 | | 701 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | 48 311.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 49 926.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 24 552.00 | | 29 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 869.00 | 317 966.00 | | 311 869.00 |
EA Autres dettes | 309 763.00 | 458 491.00 | | 309 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 858.00 | 899 246.00 | | 665 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 284.00 | 1 577 053.00 | | 1 367 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 279.00 | 884 984.00 | | 662 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 512.00 | | 13 128.00 | 485 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 491 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | 285 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 780.00 | | 875.00 | 187 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 006.00 | | 12 253.00 | 279 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 761.00 | 21 500.00 | 5 635.00 | 179 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 254.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 059.00 | 21 246.00 | 5 635.00 | 175 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 763.00 | 309 763.00 | | 309 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314.00 | 10 736.00 | 3 578.00 | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 045.00 | 190 767.00 | 278.00 | 191 045.00 |
VW T.V.A. | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 858.00 | 662 279.00 | 3 578.00 | 665 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |