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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 3 414.00 | 3 368.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AP Constructions | 20 011.00 | 7 725.00 | 12 286.00 | 20 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 267.00 | 125 614.00 | 7 653.00 | 133 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 311.00 | 133 887.00 | 71 424.00 | 205 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 411.00 | 280 879.00 | 133 532.00 | 414 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 400.00 | 58 613.00 | 442 786.00 | 501 400.00 |
BZ Autres créances | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 725.00 | 58 613.00 | 565 112.00 | 623 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 137.00 | 339 492.00 | 698 644.00 | 1 038 137.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DG Autres réserves | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 606.00 | | | -52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 321.00 | | | 427 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 644.00 | | | 698 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 801.00 | | | 344 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 724.00 | 3 921.00 | 1 177 646.00 | 1 173 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 724.00 | 3 921.00 | 1 177 646.00 | 1 173 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 828.00 | | | 1 208 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 435.00 | | | 1 261 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 606.00 | | | -52 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 026.00 | | 7 630.00 | 432 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 35 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 245.00 | 414 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 933.00 | 358 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | 4 000.00 | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 940.00 | | 3 584.00 | 379 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 065.00 | | 46.00 | 36 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 525.00 | 35 286.00 | 24 933.00 | 270 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | 699.00 | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 573.00 | 34 587.00 | 24 933.00 | 257 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 913.00 | 30 857.00 | 12 158.00 | 39 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 913.00 | 30 857.00 | 12 158.00 | 39 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 913.00 | 30 857.00 | 12 158.00 | 39 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 857.00 | 12 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
UX Autres créances clients | 431 101.00 | | | 431 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 682.00 | 60 162.00 | 82 520.00 | 142 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 129.00 | 580 561.00 | 35 567.00 | 616 129.00 |
VW T.V.A. | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 321.00 | 344 801.00 | 82 520.00 | 427 321.00 |