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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 3 011.00 | 5 272.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AP Constructions | 20 011.00 | 8 632.00 | 11 379.00 | 20 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 472.00 | 95 745.00 | 9 727.00 | 105 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 055.00 | 139 685.00 | 57 369.00 | 197 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 151.00 | 257 311.00 | 121 839.00 | 379 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 101.00 | 64 558.00 | 488 543.00 | 553 101.00 |
BZ Autres créances | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CF Disponibilités | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 052.00 | 64 558.00 | 632 494.00 | 697 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 204.00 | 321 869.00 | 754 334.00 | 1 076 204.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DG Autres réserves | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
DL TOTAL (I) | 361 987.00 | | | 361 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 786.00 | | | 204 786.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 334.00 | | | 754 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 196.00 | 58 496.00 | 1 199 693.00 | 1 141 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 196.00 | 58 496.00 | 1 199 693.00 | 1 141 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 371.00 | | | 1 209 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 332.00 | | | 1 078 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 411.00 | | 17 196.00 | 414 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 456.00 | 379 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 21 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 200.00 | 322 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 020.00 | | 3 000.00 | 20 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 591.00 | | 14 148.00 | 358 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 799.00 | | 47.00 | 35 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 879.00 | 28 133.00 | 51 700.00 | 280 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 1 096.00 | 1 500.00 | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 227.00 | 27 036.00 | 50 200.00 | 267 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 613.00 | 15 015.00 | 9 070.00 | 58 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 613.00 | 15 015.00 | 9 070.00 | 58 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 613.00 | 15 015.00 | 9 070.00 | 58 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 015.00 | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
UX Autres créances clients | 475 632.00 | | | 475 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 520.00 | 42 122.00 | 40 397.00 | 82 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 951.00 | 627 092.00 | 34 859.00 | 661 951.00 |
VW T.V.A. | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 346.00 | 351 949.00 | 40 397.00 | 392 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |