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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 7 241.00 | 1 143.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 20 011.00 | 11 354.00 | 8 657.00 | 20 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 545.00 | 114 756.00 | 84 789.00 | 199 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 019.00 | 189 911.00 | 90 108.00 | 280 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 795.00 | 323 263.00 | 222 531.00 | 545 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 031.00 | 108 667.00 | 589 364.00 | 698 031.00 |
BZ Autres créances | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
CF Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 125.00 | 108 667.00 | 791 457.00 | 900 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 920.00 | 431 931.00 | 1 013 989.00 | 1 445 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DG Autres réserves | 248 016.00 | 219 496.00 | | 248 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 042.00 | 71 271.00 | | 90 042.00 |
DL TOTAL (I) | 468 684.00 | 421 392.00 | | 468 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 573.00 | 21 607.00 | | 264 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 7 132.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 583.00 | 110 097.00 | | 78 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 479.00 | 200 221.00 | | 196 479.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 876.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 304.00 | 339 932.00 | | 545 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 989.00 | 761 324.00 | | 1 013 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 818.00 | 334 031.00 | | 326 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 269 276.00 | 116 702.00 | 1 385 979.00 | 1 269 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 276.00 | 116 702.00 | 1 385 979.00 | 1 269 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 553.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 553.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -1 553.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | 20 847.00 | | 28 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 596.00 | 1 430 657.00 | | 1 397 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 553.00 | 1 359 386.00 | | 1 307 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 042.00 | 71 271.00 | | 90 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 260.00 | | 103 535.00 | 442 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | 102.00 | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 168.00 | | 103 407.00 | 396 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 807.00 | | 24.00 | 34 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 104.00 | 44 158.00 | | 279 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 1 430.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 293.00 | 42 728.00 | | 273 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 655.00 | 5 106.00 | 6 095.00 | 109 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 655.00 | 5 106.00 | 6 095.00 | 109 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 655.00 | 5 106.00 | 6 095.00 | 109 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 567 631.00 | 567 631.00 | | 567 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 559.00 | 46 072.00 | 201 722.00 | 264 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 875.00 | 861 074.00 | 34 800.00 | 895 875.00 |
VW T.V.A. | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 304.00 | 326 818.00 | 201 722.00 | 545 304.00 |