| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 4 411.00 | 3 872.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 20 011.00 | 9 540.00 | 10 471.00 | 20 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 714.00 | 87 815.00 | 12 898.00 | 100 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 659.00 | 146 039.00 | 42 619.00 | 188 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 652.00 | 248 005.00 | 107 646.00 | 355 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 330.00 | 73 429.00 | 544 901.00 | 618 330.00 |
BZ Autres créances | 98 975.00 | 1 198.00 | 97 777.00 | 98 975.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 508.00 | 74 627.00 | 694 880.00 | 769 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 160.00 | 322 633.00 | 802 526.00 | 1 125 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DG Autres réserves | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
DL TOTAL (I) | 388 121.00 | | | 388 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 309.00 | | | 202 309.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 405.00 | | | 414 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 526.00 | | | 802 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 808.00 | | | 392 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
FG Production vendue services | 1 184 638.00 | 87 403.00 | 1 272 042.00 | 1 184 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 228.00 | 87 403.00 | 1 283 632.00 | 1 196 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 117.00 | | | 1 295 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 609.00 | | | 1 209 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 151.00 | | 11 585.00 | 379 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 34 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 084.00 | 355 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 236.00 | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 804.00 | 309 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 539.00 | | 10 649.00 | 322 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | | 936.00 | 35 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 311.00 | 24 535.00 | 34 040.00 | 257 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | 1 400.00 | 10 236.00 | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 063.00 | 23 135.00 | 23 804.00 | 244 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 558.00 | 9 884.00 | 1 013.00 | 64 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 558.00 | 11 283.00 | 1 013.00 | 64 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 558.00 | 11 283.00 | 1 013.00 | 64 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 083.00 | 1 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
UX Autres créances clients | 530 216.00 | 530 216.00 | | 530 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 397.00 | 18 800.00 | 21 597.00 | 40 397.00 |
VI Groupe et associés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 156.00 | 728 404.00 | 34 751.00 | 763 156.00 |
VW T.V.A. | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 405.00 | 392 808.00 | 21 597.00 | 414 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |