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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 5 811.00 | 2 472.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 20 012.00 | 10 447.00 | 9 565.00 | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 395.00 | 96 006.00 | 56 389.00 | 152 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 762.00 | 166 841.00 | 56 921.00 | 223 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 260.00 | 279 105.00 | 163 155.00 | 442 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 441.00 | 109 656.00 | 501 785.00 | 611 441.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CF Disponibilités | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 825.00 | 109 656.00 | 598 169.00 | 707 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 085.00 | 388 761.00 | 761 324.00 | 1 150 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DG Autres réserves | 219 496.00 | 171 988.00 | | 219 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | 85 508.00 | | 71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 421 392.00 | 388 121.00 | | 421 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607.00 | 48 803.00 | | 21 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 52 487.00 | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 097.00 | 107 141.00 | | 110 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 221.00 | 202 310.00 | | 200 221.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 3 665.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 932.00 | 414 406.00 | | 339 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 324.00 | 802 527.00 | | 761 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 031.00 | 392 808.00 | | 334 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8 406.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 397 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 175.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 1 175.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 56.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 17 539.00 | | 20 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 657.00 | 1 295 118.00 | | 1 430 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 386.00 | 1 209 610.00 | | 1 359 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 271.00 | 85 508.00 | | 71 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 652.00 | | 86 808.00 | 355 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 34 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 442 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 385.00 | | 86 783.00 | 309 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 983.00 | | 24.00 | 34 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 806.00 | 31 299.00 | | 247 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 1 400.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 395.00 | 29 899.00 | | 243 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 611 441.00 | 611 441.00 | | 611 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 597.00 | 15 696.00 | 5 902.00 | 21 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 250.00 | 637 474.00 | 34 776.00 | 672 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 932.00 | 334 031.00 | 5 902.00 | 339 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |