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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 18 260.00 | 15 568.00 | 2 692.00 | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 062.00 | 127 412.00 | 47 650.00 | 175 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 39 589.00 | 14 170.00 | 53 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 324.00 | 186 239.00 | 80 084.00 | 266 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 213.00 | 5 319.00 | 338 894.00 | 344 213.00 |
BZ Autres créances | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CF Disponibilités | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 872.00 | 5 319.00 | 760 553.00 | 765 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 196.00 | 191 558.00 | 840 638.00 | 1 032 196.00 |
CU Autres participations | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 959.00 | 258 573.00 | | 328 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 172.00 | 70 386.00 | | 81 172.00 |
DL TOTAL (I) | 418 516.00 | 337 344.00 | | 418 516.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 20 215.00 | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 365.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | 62 022.00 | | 88 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 629.00 | 281 636.00 | | 294 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 122.00 | 365 238.00 | | 397 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 638.00 | 727 581.00 | | 840 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 222.00 | | | 391 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 097.00 | | 1 604 097.00 | 1 604 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 097.00 | | 1 604 097.00 | 1 604 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 611.00 | 1 482.00 | | 9 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 2 042.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 2 042.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -2 042.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 18 614.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 124.00 | 1 474 695.00 | | 1 616 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 952.00 | 1 404 309.00 | | 1 534 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 172.00 | 70 386.00 | | 81 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 788.00 | 15 564.00 | | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 282.00 | 22 957.00 | | 163 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 611.00 | 22 958.00 | | 159 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 6 984.00 | 5 900.00 | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 679.00 | 395 679.00 | | 395 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 679.00 | 395 679.00 | | 395 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 122.00 | 391 222.00 | 5 900.00 | 397 122.00 |