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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 19 452.00 | 17 072.00 | 2 381.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 261.00 | 124 450.00 | 29 811.00 | 154 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 434.00 | 48 643.00 | 12 792.00 | 61 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 540.00 | 193 834.00 | 60 706.00 | 254 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
BZ Autres créances | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CF Disponibilités | 478 717.00 | | 478 717.00 | 478 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 944.00 | | 889 944.00 | 889 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 484.00 | 193 834.00 | 950 650.00 | 1 144 484.00 |
CU Autres participations | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 042.00 | 410 131.00 | | 476 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 947.00 | 65 911.00 | | 45 947.00 |
DL TOTAL (I) | 530 374.00 | 484 427.00 | | 530 374.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | 6 824.00 | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 77 603.00 | | 94 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 870.00 | 341 021.00 | | 291 870.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 127.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 276.00 | 431 475.00 | | 400 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 650.00 | 935 902.00 | | 950 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 276.00 | 431 475.00 | | 400 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 237.00 | 20 586.00 | 1 990.00 | 175 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 567.00 | 20 586.00 | 1 990.00 | 171 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 870.00 | 291 870.00 | | 291 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 993.00 | 404 993.00 | | 404 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 993.00 | 404 993.00 | | 404 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 275.00 | 400 275.00 | | 400 275.00 |