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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 18 260.00 | 16 373.00 | 1 887.00 | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 556.00 | 111 179.00 | 40 377.00 | 151 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 066.00 | 44 015.00 | 13 051.00 | 57 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 275.00 | 175 237.00 | 71 037.00 | 246 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 247.00 | 3 983.00 | 400 264.00 | 404 247.00 |
BZ Autres créances | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CF Disponibilités | 390 418.00 | | 390 418.00 | 390 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 847.00 | 3 983.00 | 864 864.00 | 868 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 122.00 | 179 220.00 | 935 902.00 | 1 115 122.00 |
CU Autres participations | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 131.00 | 328 959.00 | | 410 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 911.00 | 81 172.00 | | 65 911.00 |
DL TOTAL (I) | 484 427.00 | 418 516.00 | | 484 427.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | 12 884.00 | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 1 369.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 603.00 | 88 241.00 | | 77 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 021.00 | 294 629.00 | | 341 021.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 475.00 | 397 122.00 | | 431 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 902.00 | 840 638.00 | | 935 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 475.00 | 391 222.00 | | 431 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 239.00 | 19 927.00 | 30 929.00 | 186 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 569.00 | 19 927.00 | 30 929.00 | 182 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 474 379.00 | 474 379.00 | | 474 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 379.00 | 474 379.00 | | 474 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |