| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 19 452.00 | 19 176.00 | 276.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 771.00 | 154 442.00 | 15 329.00 | 169 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 923.00 | 61 891.00 | 28 033.00 | 89 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 056.00 | 239 179.00 | 59 878.00 | 299 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 843.00 | | 436 843.00 | 436 843.00 |
BZ Autres créances | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CF Disponibilités | 508 091.00 | | 508 091.00 | 508 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 392.00 | | 1 100 392.00 | 1 100 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 448.00 | 239 179.00 | 1 160 269.00 | 1 399 448.00 |
CU Autres participations | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 944.00 | | | 384 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 357.00 | | | 246 357.00 |
DL TOTAL (I) | 639 685.00 | | | 639 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 584.00 | | | 520 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 269.00 | | | 1 160 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 584.00 | | | 520 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 493.00 | | 37 387.00 | 264 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 299 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 279 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 758.00 | | 37 212.00 | 244 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 175.00 | 10 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 522.00 | 15 481.00 | 2 823.00 | 226 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 852.00 | 15 481.00 | 2 823.00 | 222 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 160.00 | 575 160.00 | | 575 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 205.00 | 580 205.00 | | 580 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |