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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 19 452.00 | 18 544.00 | 908.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 546.00 | 146 922.00 | 14 624.00 | 161 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 759.00 | 57 385.00 | 6 374.00 | 63 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 493.00 | 226 522.00 | 37 971.00 | 264 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 895.00 | | 375 895.00 | 375 895.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 695 277.00 | | 695 277.00 | 695 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 103.00 | | 1 095 103.00 | 1 095 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 596.00 | 226 522.00 | 1 133 075.00 | 1 359 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 958.00 | 521 989.00 | | 594 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 986.00 | 72 968.00 | | 109 986.00 |
DL TOTAL (I) | 713 329.00 | 603 342.00 | | 713 329.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 93 190.00 | | 51 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 309.00 | 283 147.00 | | 348 309.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 746.00 | 395 893.00 | | 399 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 075.00 | 1 019 235.00 | | 1 133 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 993 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 6 161.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | 5 343.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 21 969.00 | | 36 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 816.00 | 1 855 200.00 | | 2 022 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 830.00 | 1 782 232.00 | | 1 912 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 986.00 | 72 968.00 | | 109 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 319.00 | | 2 974.00 | 264 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 264 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 244 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 741.00 | | 2 817.00 | 244 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 157.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 084.00 | 17 237.00 | 2 800.00 | 212 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 414.00 | 17 237.00 | 2 800.00 | 208 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 380.00 | 384 380.00 | | 384 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 113.00 | 385 113.00 | | 385 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 746.00 | 399 746.00 | | 399 746.00 |