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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 423.00 | 157 581.00 | 8 842.00 | 166 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 293.00 | 160 014.00 | 19 278.00 | 179 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 638.00 | 5 191.00 | 608 447.00 | 613 638.00 |
BZ Autres créances | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CF Disponibilités | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 577.00 | 5 191.00 | 821 385.00 | 826 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 869.00 | 165 206.00 | 840 663.00 | 1 005 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 544.00 | 154 953.00 | | 108 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 696.00 | -46 409.00 | | 253 696.00 |
DL TOTAL (I) | 417 240.00 | 163 544.00 | | 417 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 388 118.00 | | 160 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 954.00 | 257 674.00 | | 219 954.00 |
EA Autres dettes | 29 927.00 | 9 625.00 | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 424.00 | 655 417.00 | | 423 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 663.00 | 818 961.00 | | 840 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 270.00 | 173 712.00 | 4 174 981.00 | 4 001 270.00 |
FG Production vendue services | 25 977.00 | 389.00 | 26 366.00 | 25 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 247.00 | 174 101.00 | 4 201 348.00 | 4 027 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -236.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 223.00 | 4 068 866.00 | | 4 261 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 527.00 | 4 115 276.00 | | 4 007 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 696.00 | -46 409.00 | | 253 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 637.00 | | 1 761.00 | 177 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 179 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 662.00 | | 1 761.00 | 164 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 053.00 | 6 961.00 | | 153 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 620.00 | 6 961.00 | | 150 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 040.00 | 5 191.00 | 24 040.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 5 191.00 | 24 040.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 5 191.00 | 24 040.00 | 24 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 191.00 | 24 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 593 588.00 | | | 593 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 147.00 | 697 710.00 | 10 436.00 | 708 147.00 |
VW T.V.A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 862.00 | 417 862.00 | | 417 862.00 |