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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 12 398.00 | 8 009.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 791.00 | 14 764.00 | 13 026.00 | 27 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 674.00 | 1 228.00 | 573 446.00 | 574 674.00 |
BZ Autres créances | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CF Disponibilités | 308 239.00 | | 308 239.00 | 308 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 523.00 | 1 228.00 | 1 099 295.00 | 1 100 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 314.00 | 15 992.00 | 1 112 322.00 | 1 128 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 336.00 | 108 292.00 | | 112 336.00 |
DH Report à nouveau | -114 331.00 | 4 043.00 | | -114 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 355.00 | -114 331.00 | | 43 355.00 |
DL TOTAL (I) | 96 360.00 | 53 005.00 | | 96 360.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 90 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 90 000.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 310.00 | 820 134.00 | | 624 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 019.00 | 311 969.00 | | 293 019.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 23 862.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 462.00 | 1 155 965.00 | | 928 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 322.00 | 1 298 970.00 | | 1 112 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 917 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 966 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 4 440.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 235.00 | 41 662.00 | | 88 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | -41 662.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -1 500.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 183.00 | 3 276 163.00 | | 4 079 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 827.00 | 3 390 494.00 | | 4 035 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 355.00 | -114 331.00 | | 43 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 085.00 | | 1 086.00 | 170 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | 10 937.00 | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 214.00 | 7 315.00 | 150 764.00 | 158 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 847.00 | 7 315.00 | 150 764.00 | 155 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 87 500.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |