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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 856.00 | 168 560.00 | 9 297.00 | 177 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 358.00 | 170 926.00 | 20 431.00 | 191 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 992.00 | 2 454.00 | 690 537.00 | 692 992.00 |
BZ Autres créances | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CF Disponibilités | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 129.00 | 2 454.00 | 953 675.00 | 956 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 487.00 | 173 381.00 | 974 106.00 | 1 147 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DH Report à nouveau | | 290 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | -182 581.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 167 336.00 | 163 292.00 | | 167 336.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 294.00 | 423 760.00 | | 434 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 263.00 | 303 238.00 | | 266 263.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 53 229.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 770.00 | 780 228.00 | | 716 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 106.00 | 1 063 520.00 | | 974 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 770.00 | 780 228.00 | | 716 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 186 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 257 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | -15.00 | | 3 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 467.00 | -15.00 | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 487.00 | 15.00 | | 27 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 958.00 | 4 360 837.00 | | 4 323 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 915.00 | 4 543 418.00 | | 4 319 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | -182 581.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 668.00 | | 11 422.00 | 182 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 191 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 177 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 443.00 | | 11 070.00 | 168 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | 352.00 | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 466.00 | 7 117.00 | 1 656.00 | 165 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 099.00 | 7 117.00 | 1 656.00 | 163 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 13 183.00 | 43 183.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 13 183.00 | 43 183.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 13 183.00 | 43 183.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 183.00 | 43 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 294.00 | 434 294.00 | | 434 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692 992.00 | 692 992.00 | | 692 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 263.00 | 266 263.00 | | 266 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 415.00 | 778 281.00 | 11 135.00 | 789 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 770.00 | 716 770.00 | | 716 770.00 |