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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 443.00 | 163 099.00 | 5 344.00 | 168 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 668.00 | 165 466.00 | 17 203.00 | 182 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 106.00 | 2 285.00 | 799 821.00 | 802 106.00 |
BZ Autres créances | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CF Disponibilités | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 603.00 | 2 285.00 | 1 046 318.00 | 1 048 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 271.00 | 167 751.00 | 1 063 520.00 | 1 231 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 874.00 | 362 240.00 | | 290 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 581.00 | -71 366.00 | | -182 581.00 |
DL TOTAL (I) | 163 292.00 | 345 874.00 | | 163 292.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 760.00 | 383 531.00 | | 423 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 238.00 | 239 763.00 | | 303 238.00 |
EA Autres dettes | 53 229.00 | 11 872.00 | | 53 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 228.00 | 642 493.00 | | 780 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 520.00 | 1 108 367.00 | | 1 063 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 228.00 | 642 493.00 | | 780 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 282 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 342 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | | | -15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15.00 | 120 000.00 | | -15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -120 000.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 837.00 | 4 256 175.00 | | 4 360 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 418.00 | 4 327 541.00 | | 4 543 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 581.00 | -71 366.00 | | -182 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 327.00 | | 2 436.00 | 184 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094.00 | 182 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 168 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 241.00 | | 1 230.00 | 171 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 1 206.00 | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 877.00 | 4 683.00 | 4 094.00 | 164 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | 67.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 444.00 | 4 683.00 | 4 027.00 | 162 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 760.00 | 423 760.00 | | 423 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
UX Autres créances clients | 802 106.00 | 802 106.00 | | 802 106.00 |
VP Divers | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 199.00 | 917 341.00 | 11 859.00 | 929 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 228.00 | 780 228.00 | | 780 228.00 |