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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 085.00 | 155 847.00 | 14 238.00 | 170 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 846.00 | 158 214.00 | 25 632.00 | 183 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 161.00 | 1 473.00 | 718 688.00 | 720 161.00 |
BZ Autres créances | 364 659.00 | | 364 659.00 | 364 659.00 |
CF Disponibilités | 170 131.00 | | 170 131.00 | 170 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 811.00 | 1 473.00 | 1 273 338.00 | 1 274 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 656.00 | 159 687.00 | 1 298 970.00 | 1 458 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
DH Report à nouveau | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 331.00 | 4 043.00 | | -114 331.00 |
DL TOTAL (I) | 53 005.00 | 167 336.00 | | 53 005.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 134.00 | 434 294.00 | | 820 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 969.00 | 266 263.00 | | 311 969.00 |
EA Autres dettes | 23 862.00 | 16 214.00 | | 23 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 965.00 | 716 770.00 | | 1 155 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 970.00 | 974 106.00 | | 1 298 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 965.00 | 716 770.00 | | 1 155 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 205 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 254 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | 3 284.00 | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 662.00 | 16 467.00 | | 41 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 662.00 | 27 487.00 | | -41 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 163.00 | 4 323 958.00 | | 3 276 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 494.00 | 4 319 915.00 | | 3 390 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 331.00 | 4 043.00 | | -114 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 358.00 | | 11 277.00 | 191 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 789.00 | 183 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 170 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 856.00 | | 11 017.00 | 177 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | 260.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 926.00 | 6 076.00 | 18 789.00 | 170 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 560.00 | 6 076.00 | 18 789.00 | 168 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 720 161.00 | 720 161.00 | | 720 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 659.00 | 364 659.00 | | 364 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 938.00 | 1 104 544.00 | 11 394.00 | 1 115 938.00 |