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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307.00 | 18 938.00 | 368.00 | 19 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 164.00 | 58 067.00 | 28 097.00 | 86 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 433.00 | 79 264.00 | 41 168.00 | 120 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
BZ Autres créances | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 654.00 | 79 264.00 | 254 389.00 | 333 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 214.00 | 5 947.00 | | 18 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | 12 267.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 38 821.00 | 34 714.00 | | 38 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 503.00 | 40 475.00 | | 25 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 5 448.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 82 178.00 | | 81 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 346.00 | 52 595.00 | | 51 346.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 45 595.00 | | 17 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 568.00 | 226 293.00 | | 215 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 389.00 | 261 008.00 | | 254 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 175.00 | 200 824.00 | | 202 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
FG Production vendue services | 829 354.00 | | 829 354.00 | 829 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 201.00 | | 833 201.00 | 833 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 491.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 491.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -491.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -132.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 472.00 | 880 603.00 | | 865 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 365.00 | 868 335.00 | | 861 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | 12 267.00 | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 831.00 | | 12 601.00 | 107 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 472.00 | | 12 600.00 | 105 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 220.00 | 17 043.00 | | 62 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 467.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 429.00 | 16 576.00 | | 60 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 128 855.00 | | | 128 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 503.00 | 12 109.00 | 13 393.00 | 25 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 430.00 | 192 430.00 | | 192 430.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 568.00 | 202 175.00 | 13 393.00 | 215 568.00 |