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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 483.00 | 28 395.00 | 3 088.00 | 31 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 714.00 | 61 132.00 | 21 582.00 | 82 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 516.00 | 93 737.00 | 24 779.00 | 118 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 619.00 | | 244 619.00 | 244 619.00 |
BZ Autres créances | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 333.00 | | 514 333.00 | 514 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 850.00 | 93 737.00 | 539 113.00 | 632 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 758.00 | 54 757.00 | | 62 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 8 000.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 85 944.00 | 79 258.00 | | 85 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 364.00 | 153 517.00 | | 108 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 2 105.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 159.00 | 42 331.00 | | 148 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 820.00 | 46 417.00 | | 90 820.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 046.00 | 20 008.00 | | 103 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 168.00 | 264 379.00 | | 453 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 113.00 | 343 638.00 | | 539 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 818.00 | 156 129.00 | | 363 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
UX Autres créances clients | 244 619.00 | | 244 619.00 | 244 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 364.00 | 19 014.00 | 89 350.00 | 108 364.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
VW T.V.A. | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 168.00 | 363 818.00 | 89 350.00 | 453 168.00 |