| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 2 424.00 | 1 784.00 | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 163.00 | 21 352.00 | 8 810.00 | 30 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 602.00 | 46 234.00 | 32 367.00 | 78 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 079.00 | 70 012.00 | 43 067.00 | 113 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BZ Autres créances | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 857.00 | | 277 857.00 | 277 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 936.00 | 70 012.00 | 320 924.00 | 390 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 710.00 | 21 821.00 | | 46 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | 24 889.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 65 783.00 | 63 210.00 | | 65 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 065.00 | 59 127.00 | | 45 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 115 270.00 | | 90 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 391.00 | 78 941.00 | | 59 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 881.00 | 15 073.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 140.00 | 268 414.00 | | 255 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 924.00 | 331 624.00 | | 320 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 140.00 | 268 414.00 | | 255 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 787 853.00 | | 787 853.00 | 787 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 853.00 | | 787 853.00 | 787 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 630.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 14 868.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 3 470.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 958.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 895.00 | 1 225 210.00 | | 819 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 322.00 | 1 200 321.00 | | 817 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | 24 889.00 | | 2 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 771.00 | | 16 308.00 | 96 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | 1 950.00 | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | | 14 356.00 | 94 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 617.00 | 7 395.00 | | 62 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 165.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 7 229.00 | | 60 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VI Groupe et associés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 383.00 | 252 383.00 | | 252 383.00 |
VW T.V.A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 140.00 | 255 140.00 | | 255 140.00 |