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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 163.00 | 23 607.00 | 6 556.00 | 30 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 627.00 | 48 853.00 | 28 774.00 | 77 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 106.00 | 76 669.00 | 35 436.00 | 112 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 494.00 | | 127 494.00 | 127 494.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 111.00 | | 211 111.00 | 211 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 217.00 | 76 669.00 | 246 548.00 | 323 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 283.00 | 46 710.00 | | 49 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | 2 573.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 71 257.00 | 65 783.00 | | 71 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 968.00 | 54 732.00 | | 42 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 623.00 | 45 065.00 | | 22 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 90 069.00 | | 44 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | 59 391.00 | | 53 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 307.00 | 5 881.00 | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 290.00 | 255 140.00 | | 175 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 548.00 | 320 924.00 | | 246 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 951.00 | | 787 951.00 | 787 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 951.00 | | 787 951.00 | 787 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 782.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 782.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -782.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | -1 067.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 950.00 | 819 895.00 | | 802 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 477.00 | 817 322.00 | | 797 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 473.00 | 2 573.00 | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 079.00 | | 924.00 | 113 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 112 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 107 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 765.00 | | 922.00 | 108 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 012.00 | 8 554.00 | 1 896.00 | 70 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 1 784.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 6 769.00 | 1 896.00 | 67 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VI Groupe et associés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |