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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 19 377.00 | 1 589.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 441.00 | 40 980.00 | 32 461.00 | 73 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 771.00 | 62 617.00 | 34 154.00 | 96 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
BZ Autres créances | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 242.00 | 62 617.00 | 331 624.00 | 394 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 821.00 | 18 214.00 | | 21 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 4 106.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 63 210.00 | 38 821.00 | | 63 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 127.00 | 3 147.00 | | 59 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 81 653.00 | | 115 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 51 346.00 | | 78 941.00 |
EA Autres dettes | | 17 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 073.00 | 36 310.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 414.00 | 215 568.00 | | 268 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 624.00 | 254 389.00 | | 331 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 414.00 | 202 175.00 | | 268 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 1 165 487.00 | | 1 165 487.00 | 1 165 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 626.00 | | 1 165 626.00 | 1 165 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 241.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 339.00 | 241.00 | | 18 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 705.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | 705.00 | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | -464.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | -1 067.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 210.00 | 865 472.00 | | 1 225 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 321.00 | 861 365.00 | | 1 200 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889.00 | 4 106.00 | | 24 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 433.00 | | 34 672.00 | 120 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 45 734.00 | 96 771.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 45 734.00 | 94 408.00 | 12 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | | 34 670.00 | 118 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 264.00 | 14 848.00 | 31 495.00 | 79 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 005.00 | 14 848.00 | 31 495.00 | 77 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UX Autres créances clients | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VI Groupe et associés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
VW T.V.A. | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |