| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 410.00 | | 2 733 410.00 | 2 733 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BF Prêts | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 126.00 | | 3 080 126.00 | 3 080 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CF Disponibilités | 235 756.00 | | 235 756.00 | 235 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 540.00 | | 348 540.00 | 348 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 666.00 | | 3 428 666.00 | 3 428 666.00 |
CU Autres participations | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 336 754.00 | | | 336 754.00 |
DH Report à nouveau | 872 714.00 | | | 872 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 961.00 | | | 691 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 429.00 | | | 3 221 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 666.00 | | | 3 428 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 200.00 | | 426 200.00 | 426 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 200.00 | | 426 200.00 | 426 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 162.00 | | | 1 150 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 202.00 | | | 458 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 961.00 | | | 691 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 813.00 | | 575 692.00 | 2 731 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 378.00 | 3 048 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 378.00 | 3 080 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 213.00 | | 575 692.00 | 2 700 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 733 410.00 | | | 2 733 410.00 |
UP Prêts | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 368.00 | 40 773.00 | 80 594.00 | 121 368.00 |
VI Groupe et associés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 888.00 | 112 783.00 | 2 869 105.00 | 2 981 888.00 |
VW T.V.A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 237.00 | 126 642.00 | 80 594.00 | 207 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
ST Autres comptes | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 674.00 | | | 47 674.00 |