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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 682 190.00 | | 3 682 190.00 | 3 682 190.00 |
BF Prêts | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 030.00 | | 3 827 030.00 | 3 827 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 816.00 | | 387 816.00 | 387 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 845.00 | | 4 214 845.00 | 4 214 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 754.00 | 606 754.00 | | 606 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 546.00 | 1 294 675.00 | | 1 683 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 505.00 | 388 871.00 | | 26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 805.00 | 3 490 300.00 | | 3 516 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 896.00 | 80 754.00 | | 560 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | 90.00 | | 20 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 28 920.00 | | 44 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 6 465.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 040.00 | 116 230.00 | | 698 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 845.00 | 3 606 530.00 | | 4 214 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 175 510.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 122 144.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 53 366.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 650.00 | 921 103.00 | | 488 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 145.00 | 532 232.00 | | 462 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 505.00 | 388 871.00 | | 26 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 373.00 | | 476 532.00 | 3 446 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 876.00 | 3 795 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 876.00 | 3 827 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 773.00 | | 476 532.00 | 3 414 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 508 729.00 | 3 508 729.00 | | 3 508 729.00 |
UP Prêts | 103 500.00 | 36 000.00 | 67 500.00 | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 216.00 | 150 406.00 | 412 809.00 | 563 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 182.00 | 3 808 682.00 | 67 500.00 | 3 876 182.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 039.00 | 285 229.00 | 412 809.00 | 698 039.00 |