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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850 426.00 | | 3 850 426.00 | 3 850 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BF Prêts | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 694.00 | | 4 177 694.00 | 4 177 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BZ Autres créances | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 641 854.00 | | 641 854.00 | 641 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 525.00 | | 917 525.00 | 917 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 220.00 | | 5 095 220.00 | 5 095 220.00 |
CU Autres participations | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 711.00 | 120 000.00 | | 170 711.00 |
DG Autres réserves | 141 754.00 | 6 754.00 | | 141 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 578.00 | 1 270 051.00 | | 2 033 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 204.00 | 1 014 239.00 | | 287 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 248.00 | 4 411 044.00 | | 4 633 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 612.00 | 412 809.00 | | 269 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 36 675.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 656.00 | 33 102.00 | | 74 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | 5 100.00 | | 98 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 971.00 | 489 404.00 | | 461 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 220.00 | 4 900 448.00 | | 5 095 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 763.00 | 277 131.00 | | 407 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 545.00 | | 383 545.00 | 383 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 545.00 | | 383 545.00 | 383 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | 600 394.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 601 553.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 683.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 47 613.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 553 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 642.00 | 1 555 347.00 | | 724 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 437.00 | 541 108.00 | | 437 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 204.00 | 1 014 239.00 | | 287 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 135.00 | | 1 332 980.00 | 3 311 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 421.00 | 4 146 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 421.00 | 4 177 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 535.00 | | 1 332 980.00 | 3 279 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850 426.00 | | 3 850 426.00 | 3 850 426.00 |
UP Prêts | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 612.00 | 215 403.00 | 54 208.00 | 269 612.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 097.00 | 248 671.00 | 3 919 426.00 | 4 168 097.00 |
VW T.V.A. | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 971.00 | 407 763.00 | 54 208.00 | 461 971.00 |