|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 265 534.00 | | 3 265 534.00 | 3 265 534.00 |
BF Prêts | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 374.00 | | 3 446 374.00 | 3 446 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BZ Autres créances | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CF Disponibilités | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 530.00 | | 3 606 530.00 | 3 606 530.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 754.00 | 456 754.00 | | 606 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 675.00 | 872 714.00 | | 1 294 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 871.00 | 691 961.00 | | 388 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 300.00 | 3 221 429.00 | | 3 490 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 754.00 | 121 368.00 | | 80 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 27 280.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 32 863.00 | | 28 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | 25 727.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 230.00 | 207 237.00 | | 116 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 530.00 | 3 428 666.00 | | 3 606 530.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 505.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 510.00 | 137 501.00 | | 175 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 144.00 | 527.00 | | 122 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 366.00 | 136 974.00 | | 53 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 103.00 | 1 150 162.00 | | 921 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 232.00 | 458 202.00 | | 532 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 871.00 | 691 961.00 | | 388 871.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 126.00 | | 877 885.00 | 3 080 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 636.00 | 3 414 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 636.00 | 3 446 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 526.00 | | 877 885.00 | 3 048 526.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 094 882.00 | | 3 094 882.00 | 3 094 882.00 |
UP Prêts | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VC Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 754.00 | 19 858.00 | 60 895.00 | 80 754.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 051.00 | 108 668.00 | 3 234 382.00 | 3 343 051.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 229.00 | 55 333.00 | 60 895.00 | 116 229.00 |