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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 175 796.00 | | 3 175 796.00 | 3 175 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 136.00 | | 3 311 136.00 | 3 311 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 504 519.00 | | 504 519.00 | 504 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 694.00 | | 1 013 694.00 | 1 013 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 313.00 | | 1 589 313.00 | 1 589 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 449.00 | | 4 900 449.00 | 4 900 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 754.00 | 606 754.00 | | 126 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 051.00 | 1 683 546.00 | | 1 270 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 239.00 | 26 505.00 | | 1 014 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 044.00 | 3 516 805.00 | | 4 411 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 717.00 | 2 270.00 | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 810.00 | 560 896.00 | | 412 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | 20 140.00 | | 36 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 44 971.00 | | 33 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 21 763.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 404.00 | 698 040.00 | | 489 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 449.00 | 4 214 845.00 | | 4 900 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 131.00 | 285 230.00 | | 277 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 554.00 | 500.00 | | 601 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 614.00 | 1 120.00 | | 47 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 940.00 | -620.00 | | 553 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 347.00 | 488 650.00 | | 1 555 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 108.00 | 462 145.00 | | 541 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 239.00 | 26 505.00 | | 1 014 239.00 |