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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 565.00 | | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 |
AP Constructions | 38 387 433.00 | 20 503 539.00 | 17 883 893.00 | 38 387 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 240.00 | | 320 240.00 | 320 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 068 237.00 | 20 503 539.00 | 20 564 698.00 | 41 068 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 |
BZ Autres créances | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CF Disponibilités | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 239.00 | | 1 929 239.00 | 1 929 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 997 476.00 | 20 503 539.00 | 22 493 937.00 | 42 997 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 945.00 | 906 945.00 | | 906 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 688 116.00 | 6 688 116.00 | | 6 688 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 579.00 | 152 490.00 | | 1 316 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 532.00 | 1 164 089.00 | | 488 532.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665 866.00 | 9 177 334.00 | | 9 665 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624 397.00 | 10 947 611.00 | | 9 624 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 503.00 | 292 865.00 | | 203 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 232.00 | 1 307 946.00 | | 1 418 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 301 605.00 | 79 618.00 | | 301 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 613.00 | 1 281 352.00 | | 1 274 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 828 071.00 | 13 915 113.00 | | 12 828 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 493 937.00 | 23 092 448.00 | | 22 493 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 972.00 | | 4 528 972.00 | 4 528 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 972.00 | | 4 528 972.00 | 4 528 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 849.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 799.00 | 1 010.00 | | 100 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 799.00 | 1 010.00 | | 100 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 799.00 | -1 010.00 | | -100 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 290.00 | 163 939.00 | | 269 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 635.00 | 5 056 017.00 | | 4 557 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 103.00 | 3 891 929.00 | | 4 069 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 532.00 | 1 164 089.00 | | 488 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 795 502.00 | | 272 736.00 | 40 795 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 068 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 068 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 795 502.00 | | 272 736.00 | 40 795 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 986 690.00 | 1 516 849.00 | | 18 986 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 986 690.00 | 1 516 849.00 | | 18 986 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 789 157.00 | | 7 789 157.00 | 7 789 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 613.00 | 1 274 613.00 | | 1 274 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 220.00 | | | 1 388 220.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 835 240.00 | 2 835 240.00 | | 2 835 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 588 535.00 | | | 7 588 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 165.00 | 1 616 165.00 | | 1 616 165.00 |
VW T.V.A. | 281 612.00 | 281 612.00 | | 281 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 828 071.00 | 5 038 913.00 | 7 789 157.00 | 12 828 071.00 |