| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 565.00 | | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 |
AP Constructions | 39 454 338.00 | 23 180 616.00 | 16 273 722.00 | 39 454 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 814 903.00 | 23 180 616.00 | 18 634 287.00 | 41 814 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 479.00 | 85 699.00 | 1 015 780.00 | 1 101 479.00 |
BZ Autres créances | 794 013.00 | | 794 013.00 | 794 013.00 |
CF Disponibilités | 525 214.00 | | 525 214.00 | 525 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 894.00 | 85 699.00 | 2 444 195.00 | 2 529 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 344 797.00 | 23 266 315.00 | 21 078 482.00 | 44 344 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 945.00 | 906 945.00 | | 906 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 688 116.00 | 6 688 116.00 | | 6 688 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 886.00 | 5 111.00 | | 87 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 167.00 | 1 282 775.00 | | 1 352 167.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300 809.00 | 9 148 641.00 | | 9 300 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901 124.00 | 10 568 968.00 | | 9 901 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 080.00 | 143 329.00 | | 293 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 152.00 | 598 934.00 | | 314 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 721.00 | | |
EA Autres dettes | 97 029.00 | 66 529.00 | | 97 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172 289.00 | 1 108 500.00 | | 1 172 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 777 673.00 | 12 491 980.00 | | 11 777 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 078 482.00 | 21 640 621.00 | | 21 078 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 777 673.00 | 4 801 176.00 | | 11 777 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 901 124.00 | | | 9 901 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 199.00 | | 5 003 199.00 | 5 003 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 199.00 | | 5 003 199.00 | 5 003 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 462.00 | 590 403.00 | | 638 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 751.00 | 5 156 097.00 | | 5 079 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 583.00 | 3 873 322.00 | | 3 727 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 167.00 | 1 282 775.00 | | 1 352 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 616 368.00 | | 216 176.00 | 41 616 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 642.00 | | 41 814 903.00 | 17 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | | 41 814 903.00 | 17 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 616 368.00 | | 216 176.00 | 41 616 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927 887.00 | 1 252 729.00 | | 21 927 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927 887.00 | 1 252 729.00 | | 21 927 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 675 804.00 | 7 675 804.00 | | 7 675 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172 289.00 | 1 172 289.00 | | 1 172 289.00 |
UX Autres créances clients | 998 640.00 | 998 640.00 | | 998 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VC Groupe et associés | 788 976.00 | 788 976.00 | | 788 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 320.00 | 2 225 320.00 | | 2 225 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 680.00 | 2 004 680.00 | | 2 004 680.00 |
VW T.V.A. | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 777 673.00 | 11 777 673.00 | | 11 777 673.00 |