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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 565.00 | | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 |
AP Constructions | 39 456 107.00 | 24 404 676.00 | 15 051 431.00 | 39 456 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 816 672.00 | 24 404 676.00 | 17 411 996.00 | 41 816 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 235.00 | 270 000.00 | 734 235.00 | 1 004 235.00 |
BZ Autres créances | 227 965.00 | | 227 965.00 | 227 965.00 |
CF Disponibilités | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 499.00 | 270 000.00 | 1 140 499.00 | 1 410 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 227 171.00 | 24 674 676.00 | 18 552 495.00 | 43 227 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 945.00 | 906 945.00 | | 906 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 688 116.00 | 6 688 116.00 | | 6 688 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 87 886.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 634.00 | 1 352 167.00 | | 1 420 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 443.00 | 9 300 809.00 | | 9 281 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656 543.00 | 9 901 124.00 | | 7 656 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 293 080.00 | | 123 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 182.00 | 314 152.00 | | 295 182.00 |
EA Autres dettes | | 97 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 354.00 | 1 172 289.00 | | 1 195 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 271 052.00 | 11 777 673.00 | | 9 271 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 552 495.00 | 21 078 482.00 | | 18 552 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 520.00 | 11 777 673.00 | | 1 682 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 656 543.00 | | | 7 656 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152 734.00 | | 5 152 734.00 | 5 152 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 734.00 | | 5 152 734.00 | 5 152 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 789.00 | 10 305.00 | | 53 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 789.00 | 10 305.00 | | 53 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 789.00 | 5 550.00 | | 53 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 517.00 | 638 462.00 | | 616 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 350.00 | 5 079 751.00 | | 5 209 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 716.00 | 3 727 583.00 | | 3 788 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 634.00 | 1 352 167.00 | | 1 420 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 814 903.00 | | 1 769.00 | 41 814 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 816 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 816 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 814 903.00 | | 1 769.00 | 41 814 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 616.00 | 1 224 060.00 | | 23 180 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180 616.00 | 1 224 060.00 | | 23 180 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 699.00 | 184 301.00 | | 85 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 699.00 | 184 301.00 | | 85 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 699.00 | 184 301.00 | | 85 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 656 543.00 | 68 011.00 | 7 588 532.00 | 7 656 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 354.00 | 1 195 354.00 | | 1 195 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 235.00 | 1 004 235.00 | | 1 004 235.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 126 786.00 | 19 786.00 | 107 000.00 | 126 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 789.00 | 1 238 789.00 | 107 000.00 | 1 345 789.00 |
VW T.V.A. | 256 504.00 | 256 504.00 | | 256 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 271 052.00 | 1 682 520.00 | 7 588 532.00 | 9 271 052.00 |