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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 565.00 | | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 |
AP Constructions | 40 902 759.00 | 26 836 133.00 | 14 066 626.00 | 40 902 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 016.00 | | 557 016.00 | 557 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 820 340.00 | 26 836 133.00 | 16 984 207.00 | 43 820 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 535.00 | | 665 535.00 | 665 535.00 |
BZ Autres créances | 1 975 328.00 | | 1 975 328.00 | 1 975 328.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 860.00 | | 2 650 860.00 | 2 650 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 471 200.00 | 26 836 133.00 | 19 635 067.00 | 46 471 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 945.00 | 906 945.00 | | 906 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 688 116.00 | 6 688 116.00 | | 6 688 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 482.00 | 687.00 | | 209 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 440.00 | 2 008 795.00 | | 1 346 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 416 677.00 | 9 870 237.00 | | 9 416 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715 543.00 | 8 358 174.00 | | 8 715 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 259 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 296.00 | 130 233.00 | | 347 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 896.00 | 412 057.00 | | 140 896.00 |
EA Autres dettes | 349 664.00 | | | 349 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 991.00 | 914 441.00 | | 664 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 390.00 | 10 074 814.00 | | 10 218 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 635 067.00 | 19 945 051.00 | | 19 635 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 561.00 | 1 499 224.00 | | 1 521 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 715 543.00 | | | 8 715 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 703.00 | | 4 593 703.00 | 4 593 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 703.00 | | 4 593 703.00 | 4 593 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 451.00 | 782 043.00 | | 485 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 369.00 | 5 320 283.00 | | 4 603 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 929.00 | 3 311 488.00 | | 3 256 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 440.00 | 2 008 795.00 | | 1 346 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 637 785.00 | | 1 182 555.00 | 42 637 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 820 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 263 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 637 785.00 | | 625 539.00 | 42 637 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 637 696.00 | 1 198 437.00 | | 25 637 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637 696.00 | 1 198 437.00 | | 25 637 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 696 829.00 | | 8 696 829.00 | 8 696 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 296.00 | 347 296.00 | | 347 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 664.00 | 349 664.00 | | 349 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 991.00 | 664 991.00 | | 664 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 016.00 | | | 557 016.00 |
UX Autres créances clients | 665 535.00 | | | 665 535.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 495.00 | | | 1 544 495.00 |
VI Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 731.00 | | | 254 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 879.00 | 2 640 863.00 | 557 016.00 | 3 197 879.00 |
VW T.V.A. | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 390.00 | 1 521 561.00 | 8 696 829.00 | 10 218 390.00 |