| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 565.00 | | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 |
AP Constructions | 40 277 220.00 | 25 637 696.00 | 14 639 524.00 | 40 277 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 637 785.00 | 25 637 696.00 | 17 000 088.00 | 42 637 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 108.00 | | 868 108.00 | 868 108.00 |
BZ Autres créances | 1 980 726.00 | | 1 980 726.00 | 1 980 726.00 |
CF Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 944 963.00 | | 2 944 963.00 | 2 944 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 582 747.00 | 25 637 696.00 | 19 945 051.00 | 45 582 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 945.00 | 906 945.00 | | 906 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 688 116.00 | 6 688 116.00 | | 6 688 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 53.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 795.00 | 1 420 634.00 | | 2 008 795.00 |
DL TOTAL (I) | 9 870 237.00 | 9 281 443.00 | | 9 870 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358 174.00 | 7 656 543.00 | | 8 358 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 233.00 | 123 973.00 | | 130 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 057.00 | 295 182.00 | | 412 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 441.00 | 1 195 354.00 | | 914 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 814.00 | 9 271 052.00 | | 10 074 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 945 051.00 | 18 552 495.00 | | 19 945 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 224.00 | 1 682 520.00 | | 1 499 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 358 174.00 | | | 8 358 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 048 918.00 | | 5 048 918.00 | 5 048 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 918.00 | | 5 048 918.00 | 5 048 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 043.00 | 616 517.00 | | 782 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 283.00 | 5 209 350.00 | | 5 320 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 488.00 | 3 788 716.00 | | 3 311 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 795.00 | 1 420 634.00 | | 2 008 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 816 672.00 | | 821 113.00 | 41 816 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 637 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 637 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 816 672.00 | | 821 113.00 | 41 816 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404 676.00 | 1 233 020.00 | | 24 404 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404 676.00 | 1 233 020.00 | | 24 404 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 358 174.00 | 42 493.00 | 8 315 681.00 | 8 358 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 441.00 | 914 441.00 | | 914 441.00 |
UX Autres créances clients | 868 108.00 | 868 108.00 | | 868 108.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 963.00 | 1 699 963.00 | | 1 699 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 145.00 | | | 727 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 306.00 | 268 306.00 | | 268 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 834.00 | 2 848 834.00 | | 2 848 834.00 |
VW T.V.A. | 187 471.00 | 187 471.00 | | 187 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814 904.00 | 1 499 224.00 | 8 315 681.00 | 9 814 904.00 |