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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 929.00 | 21 245.00 | 2 684.00 | 23 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 968.00 | 8 636.00 | 4 333.00 | 12 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 29 881.00 | 12 619.00 | 42 500.00 |
BP En cours de production de services | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 677.00 | 740.00 | 263 938.00 | 264 677.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 582.00 | 740.00 | 434 842.00 | 435 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 082.00 | 30 620.00 | 447 461.00 | 478 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 157.00 | 137 010.00 | | 160 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 689.00 | 23 147.00 | | -34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 290 468.00 | 325 157.00 | | 290 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755.00 | 12 651.00 | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 796.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 139 056.00 | | 43 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 781.00 | 164 983.00 | | 100 781.00 |
EA Autres dettes | | 63 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 993.00 | 380 769.00 | | 156 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 461.00 | 705 926.00 | | 447 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 196.00 | 369 025.00 | | 146 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 274.00 | | 1 191 274.00 | 1 191 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 274.00 | | 1 191 274.00 | 1 191 274.00 |
FM Production stockée | | | -54 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 1 642.00 | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 751.00 | 24 515.00 | | 19 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | 10 764.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 10 764.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 388.00 | -10 764.00 | | -6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 480.00 | 1 472 433.00 | | 1 139 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 169.00 | 1 449 286.00 | | 1 174 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 689.00 | 23 147.00 | | -34 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 613.00 | | 6 783.00 | 38 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 38 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 271.00 | | 6 523.00 | 35 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 260.00 | 3 342.00 |