| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 725.00 | 26 806.00 | 7 919.00 | 34 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 4 698.00 | 338.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 103.00 | 31 504.00 | 13 599.00 | 45 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 014.00 | | 652 014.00 | 652 014.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 535.00 | | 705 535.00 | 705 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 638.00 | 31 504.00 | 719 134.00 | 750 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DH Report à nouveau | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 319.00 | 64 826.00 | | 58 319.00 |
DL TOTAL (I) | 423 409.00 | 365 090.00 | | 423 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774.00 | 9 808.00 | | 8 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 461.00 | 45 189.00 | | 68 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 453.00 | 102 669.00 | | 74 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 036.00 | 100 487.00 | | 144 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 724.00 | 258 153.00 | | 295 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 134.00 | 623 243.00 | | 719 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 031.00 | 249 379.00 | | 288 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 185.00 | | 1 645 185.00 | 1 645 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 185.00 | | 1 645 185.00 | 1 645 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 6 259.00 | | 6 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 191.00 | 63 711.00 | | 48 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 54 346.00 | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 116.00 | 54 346.00 | | 11 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 856.00 | -54 346.00 | | -10 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | 9 243.00 | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 969.00 | 1 656 553.00 | | 1 656 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 650.00 | 1 591 727.00 | | 1 598 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 319.00 | 64 826.00 | | 58 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 359.00 | 6 014.00 | | 19 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 233.00 | | 7 130.00 | 38 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 45 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | | 7 130.00 | 34 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |