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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 385.00 | 21 585.00 | 1 800.00 | 23 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 7 202.00 | 2 057.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 246.00 | 28 787.00 | 9 460.00 | 38 246.00 |
BP En cours de production de services | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 476.00 | | 365 476.00 | 365 476.00 |
BZ Autres créances | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 610.00 | | 466 610.00 | 466 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 856.00 | 28 787.00 | 476 070.00 | 504 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 468.00 | 160 157.00 | | 125 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | -34 689.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 300 264.00 | 290 468.00 | | 300 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 827.00 | 11 755.00 | | 10 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 585.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 43 872.00 | | 67 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 602.00 | 100 781.00 | | 73 602.00 |
EA Autres dettes | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 805.00 | 156 993.00 | | 175 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 070.00 | 447 461.00 | | 476 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 998.00 | 146 196.00 | | 165 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 479.00 | | 597 479.00 | 597 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 479.00 | | 597 479.00 | 597 479.00 |
FM Production stockée | | | -20 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 208.00 | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 493.00 | 19 751.00 | | 16 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 6 388.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 6 388.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -6 388.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 735.00 | 1 139 480.00 | | 581 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 938.00 | 1 174 169.00 | | 571 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | -34 689.00 | | 9 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | 1 570.00 | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 38 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 34 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 898.00 | | 1 570.00 | 38 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |