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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 595.00 | 23 731.00 | 3 864.00 | 27 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 4 351.00 | 685.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 233.00 | 28 082.00 | 10 151.00 | 38 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 492.00 | | 504 492.00 | 504 492.00 |
BZ Autres créances | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 092.00 | | 613 092.00 | 613 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 325.00 | 28 082.00 | 623 243.00 | 651 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 264.00 | 125 468.00 | | 135 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 826.00 | 9 797.00 | | 64 826.00 |
DL TOTAL (I) | 365 090.00 | 300 264.00 | | 365 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | 10 827.00 | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | 6 487.00 | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 669.00 | 67 820.00 | | 102 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | 73 602.00 | | 100 487.00 |
EA Autres dettes | | 17 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 153.00 | 175 805.00 | | 258 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 243.00 | 476 070.00 | | 623 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 379.00 | 165 998.00 | | 249 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 228.00 | | 1 673 228.00 | 1 673 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 228.00 | | 1 673 228.00 | 1 673 228.00 |
FM Production stockée | | | -23 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 392.00 | | 6 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 711.00 | 16 493.00 | | 63 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 346.00 | 1 138.00 | | 54 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 346.00 | 1 223.00 | | 54 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 346.00 | 2 391.00 | | -54 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 553.00 | 581 735.00 | | 1 656 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 727.00 | 571 938.00 | | 1 591 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 826.00 | 9 797.00 | | 64 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 1 321.00 | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 246.00 | | 4 210.00 | 38 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 38 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 34 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | 4 210.00 | 34 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |