| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 26 087.00 | 4 209.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 850.00 | 13 467.00 | 98 383.00 | 111 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 489.00 | 39 554.00 | 107 934.00 | 147 489.00 |
BP En cours de production de services | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 517.00 | | 604 517.00 | 604 517.00 |
BZ Autres créances | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 183 064.00 | | 183 064.00 | 183 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 757.00 | | 990 757.00 | 990 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 245.00 | 39 554.00 | 1 098 691.00 | 1 138 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
DH Report à nouveau | 238 477.00 | 193 584.00 | | 238 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 415.00 | 44 893.00 | | -9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 458 887.00 | 468 302.00 | | 458 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 706.00 | 257 694.00 | | 338 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | 48 731.00 | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 274.00 | 99 500.00 | | 115 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 442.00 | 167 857.00 | | 159 442.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 57 382.00 | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 804.00 | 631 163.00 | | 639 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 691.00 | 1 099 465.00 | | 1 098 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 945.00 | 541 265.00 | | 319 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 241.00 | | 115 600.00 | 45 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 147 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 144 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | | 115 600.00 | 41 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |