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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 128.00 | 182.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 10 463.00 | 663.00 | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116.00 | 16 591.00 | 2 525.00 | 19 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BN En cours de production de biens | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
BZ Autres créances | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 654.00 | | 253 654.00 | 253 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 570.00 | 16 591.00 | 268 979.00 | 285 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 113 863.00 | 89 520.00 | | 113 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | 24 344.00 | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 146 857.00 | 131 463.00 | | 146 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 593.00 | 61 372.00 | | 58 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 26 712.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 132.00 | 105 289.00 | | 37 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 122.00 | 193 373.00 | | 122 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 979.00 | 326 957.00 | | 268 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | 14.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 457.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825.00 | -443.00 | | 7 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 493.00 | -2 523.00 | | -2 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 394.00 | 21 821.00 | | 15 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 766.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 766.00 | | 15 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 324.00 | 156 643.00 | 1 681.00 | 158 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |